平安盈轩90天持有期债券型基金中基金（ETF-FOF）招募说明书平安盈轩90天持有期债券型基金中基金（ETF-FOF）招募说明书基金管理人：平安基金管理有限公司基金托管人：中信证券股份有限公司二零二五年六月平安盈轩90天持有期债券型基金中基金（ETF-FOF）招募说明书重要提示平安盈轩90天持有期债券型基金中基金（ETF-FOF）（以下简称“本基金”）经中国证监会2025年5月15日证监许可20251073号文注册。基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册
平安基金管理有限公司平安盈轩90天持有期债券型基金中基金（ETF-FOF）基金合同基金管理人：平安基金管理有限公司基金托管人：中信证券股份有限公司二零二五年六月平安盈轩90天持有期债券型基金中基金（ETF-FOF）基金合同目录平安盈轩90天持有期债券型基金中基金（ETF-FOF）基金合同第一部分前言一、订立本基金合同的目的、依据和原则权利义务，规范基金运作。证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开募集证券投资基金销售机
平安盈轩90天持有期债券型基金中基金（ETF-FOF）托管协议基金管理人：平安基金管理有限公司基金托管人：中信证券股份有限公司平安盈轩90天持有期债券型基金中基金（ETF-FOF）托管协议平安盈轩90天持有期债券型基金中基金（ETF-FOF）托管协议鉴于平安基金管理有限公司（以下简称“平安基金”）是一家依照中国法律合法成立并有效存续的有限责任公司，按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力；鉴于中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）是一家依照中国法律合法成立并有效存续的机构，按
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2025-06-19平安盈轩90天持有期债券型基金中基金（ETF-FOF）基金份额发售公告重要提示监会2025年5月15日证监许可20251073号文注册。中国证监会对本基金的注册并不代表中国证监会对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。契约型开放式对于本基金的每份基金份额设定最短持有期，原则上每份基金份额的最短持有期为90天（红利再投资形成的基金份额的最短持有期按原基金份额锁定），期间不办理赎回及转换转出业务。最短持有期到期后进入开放持有期，每份基金份额自其开放持有期首日
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2025-06-19平安盈轩90天持有期债券型基金中基金（ETF-FOF）基金产品资料概要编制日期：2025年6月6日送出日期：2025年6月10日本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况平安盈轩90天持有债基金简称基金主代码024495券（ETF-FOF）下属基金份额类平安盈轩90天持有债下属基金份额类别代别券（ETF-FOF）A码下属基金份额类平安盈轩90天持有债下属基金份额类别代别券（ETF-FOF）C码平安基金管理有限公中信证券股份有
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2025-06-19平安惠鸿纯债债券型证券投资基金分红公告公告送出日期：2025年6月11日基金名称平安惠鸿纯债债券型证券投资基金基金简称平安惠鸿纯债基金主代码006889基金管理人名称平安基金管理有限公司基金托管人名称徽商银行股份有限公司基金合同生效日2019年1月31日《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及本基金合同和招公告依据募说明书等。收益分配基准日2025年6月6日基准日本基金份额净值（单位：元）基准日本基金份额可供分配利润（单位：元）截止收益分配基准日的相关指标截止基准日按照基金合同约定的分红比例
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2025-06-19平安惠文纯债债券型证券投资基金分红公告公告送出日期：2025年6月11日基金名称平安惠文纯债债券型证券投资基金基金简称平安惠文纯债基金主代码007953基金管理人名称平安基金管理有限公司基金托管人名称浙商银行股份有限公司基金合同生效日2019年12月17日公告依据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及本基金合同和招募说明书等。收益分配基准日2025年6月4日有关年度分红次数的说明2025年度第1次基准日基金份额净值（单位：人民币元）基准日基金可供分配利润（单截止基准日本基金的118,456
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2025-06-19公告送出日期：2025年6月11日基金名称平安惠融纯债债券型证券投资基金基金简称平安惠融纯债基金主代码003487基金管理人名称平安基金管理有限公司基金托管人名称平安银行股份有限公司基金合同生效日2016年11月1日公告依据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及本基金合同和招募说明书等。收益分配基准日2025年6月4日有关年度分红次数的说明2025年度第1次截止基准日本基金的相关指标基准日基金份额净值（单位：人民币元）1.1633基准日基金可供分配利润（单位：人民币元）70,935,536
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2025-06-19平安合进1年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告公告送出日期：2025年6月11日基金名称平安合进1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金简称平安合进1年定开债基金主代码012418基金管理人名称平安基金管理有限公司基金托管人名称兴业银行股份有限公司基金合同生效日2021年6月23日公告依据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及本基金基金合同和招募说明书等。收益分配基准日2025年6月6日基准日基金份额净值（单位：人民币元）截止收益分配基准基准日基金可供分配利润日的相关（单位：人民币元